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众禄基金2017年报: 市场分化,年内基金普涨

一、 公募基金情况

1、 公募基金存量情况

截至2017年12月31日,市场上共有4691只公募基金,资产净值116379.27亿元,其中开放式基金4654只,资产净值115,812.66亿元,封闭式基金37只,资产净值566.61亿元。分类来看,股票型基金751只,资产净值7266.21亿元;混合型基金2054只,资产净值18299.14亿元;债券型基金1184只,资产净值15610.46亿元;保本型基金119只,资产净值1937.71亿元,QDII基金136只,资产净值890.42亿元,货币市场基金395只,资产净值71458.71元。

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2、公募基金发行情况

2017年新成立基金871只,发行份额12707.35份。分类来看,股票型118只,发行445.88亿份;混合型407只,发行1573.10份;债券型248只,发行3184.33亿份;货币型69只,发行7273.63亿份;封闭型7只,发行23.8亿份,保本型0只,QDII型16只,发行40.17亿份。

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二、市场概况

1. A股市场情况

A股在2017年证监会共核发新股401家,全年呈现出大盘蓝筹为主线,概念轮动的特征,2017年前半年食品饮料和家用电器涨幅一马当先,随后三季度周期股在供给侧改革深入和环保限产的刺激下开始崛起,随后医药及芯片电子类股票接棒市场亮点,全年市场主线和亮点占全市场比重较小,对于配置均衡的投资者,较为有利。

2017年全年主要股票指数除创业板外整体以上涨为主,其中上证50指数上涨25.08%,沪深300指数涨21.78%,上证指数涨6.56%,深圳成指涨8.48%,中小板指涨16.73%,创业板指跌10.67%。

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从申万一级行业指数来看,28个行业中11个行业本月收涨,在当下极度分化的市场行情下,各个板块分化较大,全年涨幅前三的行业分别为食品饮料、家用电器和钢铁,分别上涨53.85%,43.03%和19.74%。跌幅居前的行业有综合,传媒和纺织服装,分别跌21.47%,23.10%和23.85%。

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1. 债市情况

2017年货币政策中性偏紧,今年以来,M2增速持续走低,从央行公开市场操作来看,全年资金净投放268,695亿元,净回笼259,903亿元,净投放8772亿元。银行间1日和7日质押式回购利率高位震荡,截至12月29日,由于年末效应分别报5.42%和3.52%,短端利率依然维持在相对历史较高水平。

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2017年度,主要债券指数整体走跌,全球经济向好,主要市场进入加息周期,乐观的预期可能使债券承压的主要原因。转债市场受到股票市场的拖累叠加新发过量供给过大,先涨后跌,本年转债下跌0.16%,中证企业债涨1.3%,中证金融债跌0.64%,中证全债跌0.34%,中证国债跌1.87%。

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三、各类基金业绩

2017年主动股票型基金平均上涨15.85%,指数型基金净值平均上涨12.24%,混合型基金平均上涨10.00%。

主动股票型基金中净值上涨的基金占比约为84%,收益率分布在64.97%和-28.09%之间。整体来看,消费类的涨幅普遍较大,沪港深类基金有98%涨。本期涨幅前三的基金为易方达消费,国泰互联网+和景顺长城新兴成长,分别涨4.97%,61.95%和56.28%。跌幅较大为华商未来主题,本期跌25.09%,金元顺安价值增长混合,跌25.13%,中邮战略新兴,跌28.09%。

指数型基金中80.64%的基金净值上涨,收益率分布区间为(74.92%,-30.77%),涨幅靠前的基金类型基本为食品饮料,招商中证白酒涨74.92 %,消费ETF涨59.52 %,国泰国证食品饮料涨57.90%;跌幅居前的基金为富国体育份额和华安创业板50份额,分别跌26.93%和30.77%。

混合型基金中净值上涨概率为88%,收益率分布在66.60%到-28.18%之间,具体来看,东方红基金涨幅最大,前三分别为东方红沪港深、东方红中国优势和东方红睿元混合,中邮基金跌幅较大,跌幅最大为中邮核心混合。

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